El mercado de tecnología (QQQ) está por entrar en territorio de corrección, cayendo un 7% desde su pico del 28 de enero. Y las razones que escuchas en los medios son las mismas: la guerra entre EE.UU. e Irán, el miedo a una burbuja de AI, los aranceles de Trump, y susurros de recesión.
Mi opinión: No es momento de alarmarse. Te digo por qué.
Sobre la guerra
La historia es clara. Desde la Segunda Guerra Mundial, el S&P 500 ha subido un promedio de 11% en los 12 meses después del inicio de un conflicto bélico. En el 83% de los conflictos armados desde la WWII, el mercado cerró al alza un año después. Y a dos años, los números son aún más contundentes. WWII: +17%, Korea: +19%, Iraq: +27%. El promedio a 12 meses: +11%. Eso no significa que el mercado no pueda caer otro 5% o 10% desde aquí. Las correcciones rara vez terminan en línea recta.
Los mercados no le temen a la guerra, le temen a la incertidumbre. El VIX (índice de volatilidad) ya está reflejando niveles elevados de miedo, y históricamente esos picos rara vez han sido buenos momentos para vender. Una vez que el panorama se aclara, tienden a recuperarse rápido.
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¿Esto es una oportunidad para comprar más acciones a mejor precio? Esa es la pregunta que me estoy haciendo.
Sobre el miedo a AI
No lo veo fundamentado. Sí, hay riesgos en el sector de crédito privado que financia compañías como OpenAI y Anthropic. Pero la adopción de herramientas como Open Claw y Claude Code sigue acelerándose. Personas y empresas se vuelven más eficientes, y eso se traduce en más disposición a pagar por estos servicios. Eso no es una burbuja, eso es adopción real.
Sobre la recesión
Si cada individuo y empresa sigue mejorando su eficiencia con tecnología y AI, es difícil apostar en contra de la economía estadounidense. El único freno real que veo son los aranceles de Trump. Los aranceles sobre importaciones de China y México han encarecido productos como electrónicos y automóviles entre un 5% y 25%, lo que ha generado leve presión inflacionaria. Pero la inflación general sigue bajando, lo que sugiere que el impacto está siendo absorbido sin descarrilar la economía.
Lo que estoy haciendo basado en esto
Estoy añadiéndole a mi portfolio en este momento. No porque ignore los riesgos, sino porque la historia favorece al inversionista que mantiene la calma cuando otros entran en pánico. Todo me indica que esto es una oportunidad. Si el mercado continúa bajando, lo veo como una razón para seguir comprando.
¿Qué crees que debes hacer tú? Puedes responde este email, me interesa saber.
— Daniel
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Este contenido es educativo y no constituye asesoría financiera personalizada.